@260814&17 大追加売買 6036KeePer技研 ４Q決算
買外）6036KeePer技研：４Q決算を発表。着地は減益且つPにも若干未達だったが、ガイダンスでの成長路線回帰が鮮明になったと判断。特に個人的にはキーパーラボを直営のみからFC拡大路線を鮮明にしたことに注目。今後は（ここ最近の直営出店で低下してきていた）ROICと営業利益率の向上が見られるのではと判断。
・これまでかなり苦戦してきた保有銘柄だが、チャートが二つのラインをブレイクした事もあり中小型、マイクロキャップ主力銘柄に改めて据えたい。目標株価はLABOのFC推進による効率改善でPER18倍程度に回復すると考える、4100円
9/14・PTSで安く100株買えた、8/17少し高く買ってしまった。
・短期的にはブレイク後の株価と１Qでの進捗等をきちんとガイダンスに沿ったものか確認することが大事と判断
売外）9343アイビス：KeePer技研に中小型、マイクロキャップを集約するため売却。▲３万円
@260730 購入9343アイビス
・何で見つけたかも忘れてしまったけど、中小型株の業績好調、高世界シェア、サブスク好調銘柄として直感で良いと思い少額購入。お宝株として忘れて握っておく予定。
・AI社会にはマイナスだが、自分で作りたい人の趣味の領域だと思うので、別の世界感や経済圏があると認識。
・足元サブスク課金が好調でQ業績の増収率が再び＋20％台に。
・今後の全世界4000万MAUユーザーからの収益化時期と会社は判断。
・目標株価は28/12期EPS75円×PER15倍の1121円を当面の目標とする
